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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664.00 | 1 225.00 | 439.00 | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 038.00 | 2 539.00 | 250 499.00 | 253 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 280.00 | 2 539.00 | 325 741.00 | 328 280.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 866.00 | 66 473.00 | | 73 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621.00 | 7 394.00 | | 23 621.00 |
DL TOTAL (I) | 102 987.00 | 79 366.00 | | 102 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 175.00 | 162 943.00 | | 122 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 879.00 | 37 537.00 | | 35 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 055.00 | 4 846.00 | | 11 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 368.00 | 8 025.00 | | 8 368.00 |
EA Autres dettes | 45 277.00 | 36 377.00 | | 45 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 754.00 | 249 728.00 | | 222 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 741.00 | 329 094.00 | | 325 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 771.00 | 127 766.00 | | 142 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 330.00 | | 455 330.00 | 455 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 330.00 | | 455 330.00 | 455 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 905.00 | 36 415.00 | | 42 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 28.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 28.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -27.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 624.00 | | 3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 928.00 | 393 822.00 | | 455 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 307.00 | 386 429.00 | | 432 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 621.00 | 7 394.00 | | 23 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 794.00 | 20 990.00 | | 28 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 038.00 | | | 253 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 1 074.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 074.00 | | 1 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 962.00 | 41 979.00 | 79 983.00 | 121 962.00 |
VI Groupe et associés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 197.00 | 62 137.00 | 60.00 | 62 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 754.00 | 142 771.00 | 79 983.00 | 222 754.00 |