| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 5 079.00 | 4 821.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 597.00 | 15 293.00 | 24 304.00 | 39 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 431.00 | 106 764.00 | 99 667.00 | 206 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 958.00 | 127 136.00 | 133 822.00 | 260 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
BZ Autres créances | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CF Disponibilités | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 742.00 | | 123 742.00 | 123 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 700.00 | 127 136.00 | 257 564.00 | 384 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 56 057.00 | 37 771.00 | | 56 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 474.00 | 18 286.00 | | -144 474.00 |
DL TOTAL (I) | -62 017.00 | 82 457.00 | | -62 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 284.00 | 73 446.00 | | 57 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 6 721.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 217.00 | 25 070.00 | | 26 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 972.00 | 177 114.00 | | 230 972.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 3 095.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 581.00 | 285 446.00 | | 319 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 564.00 | 367 903.00 | | 257 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 211.00 | 244 986.00 | | 292 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 480.00 | 19 884.00 | | 16 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 109.00 | | 603 109.00 | 603 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 109.00 | | 603 109.00 | 603 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 554.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 308.00 | 12 664.00 | | -5 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 29 000.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 269.00 | 29 000.00 | | 22 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 368.00 | 2 522.00 | | 5 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 561.00 | 2 987.00 | | 22 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 929.00 | 5 509.00 | | 27 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 660.00 | 23 491.00 | | -5 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 498.00 | 770 856.00 | | 620 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 973.00 | 752 570.00 | | 764 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 474.00 | 18 286.00 | | -144 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 315.00 | 22 745.00 | | 29 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 197.00 | | 12 011.00 | 314 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 250.00 | 260 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 250.00 | 246 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 967.00 | | 11 311.00 | 299 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 700.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 271.00 | 73 554.00 | 42 689.00 | 96 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 3 301.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 493.00 | 70 253.00 | 42 689.00 | 94 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 677.00 | 210 677.00 | | 210 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 459.00 | 13 089.00 | 27 371.00 | 40 459.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 581.00 | 292 211.00 | 27 371.00 | 319 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | 4 761.00 | | 5 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 499.00 | 9 026.00 | | 10 499.00 |
ST Autres comptes | 117 467.00 | 147 833.00 | | 117 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 644.00 | 30 625.00 | | 70 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 201 856.00 | 209 403.00 | | 201 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 534.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 423.00 | 5 295.00 | | 6 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 966.00 | 66 881.00 | | 45 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 428.00 | 58 059.00 | | 50 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 466.00 | 396 886.00 | | 400 466.00 |