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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 882.00 | 10 920.00 | 20 962.00 | 31 882.00 |
040 Immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 091.00 | 10 920.00 | 59 171.00 | 70 091.00 |
060 Stock marchandises | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
072 Créances – Autres | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
084 Disponibilités | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
110 Total général Actif | 115 895.00 | 10 920.00 | 104 975.00 | 115 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 369.00 | 400 556.00 | | 405 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 294.00 | 1 890.00 | | 3 294.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 670.00 | 402 455.00 | | 408 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 113.00 | 273 098.00 | | 270 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | -4 504.00 | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 197.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 59 970.00 | 62 245.00 | | 59 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 1 741.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 609.00 | 19 319.00 | | 23 609.00 |
252 Charges sociales | 8 048.00 | 8 444.00 | | 8 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 296.00 | 3 825.00 | | 4 296.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 188.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 535.00 | 364 552.00 | | 368 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 135.00 | 37 903.00 | | 40 135.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | 1 288.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 553.00 | 3 944.00 | | 2 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 4 024.00 | | 5 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 039.00 | 28 649.00 | | 31 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |