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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 006.00 | 14 952.00 | 24 054.00 | 39 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 006.00 | 14 952.00 | 284 054.00 | 299 006.00 |
060 Stock marchandises | 95 452.00 | | 95 452.00 | 95 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
084 Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
110 Total général Actif | 411 198.00 | 14 952.00 | 396 246.00 | 411 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 352.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 837.00 | 227 970.00 | | 207 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 549.00 | 512.00 | | 1 549.00 |
230 Autres produits | 975.00 | 706.00 | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 361.00 | 229 189.00 | | 210 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 503.00 | 167 824.00 | | 108 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 047.00 | -76 405.00 | | -19 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 525.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 820.00 | 84 206.00 | | 49 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 10 913.00 | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 936.00 | 9 576.00 | | 30 936.00 |
252 Charges sociales | 5 926.00 | 2 338.00 | | 5 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 213.00 | 7 739.00 | | 7 213.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 3.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 966.00 | 206 719.00 | | 184 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 395.00 | 22 470.00 | | 25 395.00 |
280 Produits financiers | 397.00 | 291.00 | | 397.00 |
294 Charges financières | 5 791.00 | 6 500.00 | | 5 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 2 439.00 | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 000.00 | 13 821.00 | | 17 000.00 |