| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 068.00 | 5 178.00 | 2 890.00 | 8 068.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 732.00 | 1 168.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 103.00 | 8 864.00 | 37 239.00 | 46 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 771.00 | 14 774.00 | 125 997.00 | 140 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 718.00 | 14 774.00 | 134 944.00 | 149 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 983.00 | | | -10 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 940.00 | -10 983.00 | | 13 940.00 |
DL TOTAL (I) | 7 957.00 | -5 983.00 | | 7 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 166.00 | 99 570.00 | | 89 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 267.00 | 8 333.00 | | 8 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 1 212.00 | | 2 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998.00 | 13 501.00 | | 2 998.00 |
EA Autres dettes | 24 160.00 | 24 161.00 | | 24 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 987.00 | 146 777.00 | | 126 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 944.00 | 140 794.00 | | 134 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 758.00 | 146 777.00 | | 56 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 115.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 14.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | 4 632.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 4 646.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -646.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 119.00 | 103 993.00 | | 123 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 179.00 | 114 975.00 | | 109 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 940.00 | -10 983.00 | | 13 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 575.00 | 10 073.00 | | 9 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 800.00 | | 8 472.00 | 132 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 140 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 48 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 031.00 | | 8 472.00 | 40 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 761.00 | 8 115.00 | 102.00 | 6 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 484.00 | 2 694.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | 5 421.00 | 102.00 | 4 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 415.00 | 16 187.00 | 64 653.00 | 86 415.00 |
VI Groupe et associés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 948.00 | 56 720.00 | 64 653.00 | 126 948.00 |