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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 2 565.00 | 1 612.00 | 4 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133.00 | 48.00 | 85.00 | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 457.00 | 8 345.00 | 21 112.00 | 29 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 767.00 | 10 958.00 | 37 809.00 | 48 767.00 |
BT Marchandises | 164 729.00 | | 164 729.00 | 164 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CF Disponibilités | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 188.00 | | 235 188.00 | 235 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 955.00 | 10 958.00 | 272 997.00 | 283 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130.00 | 2 460.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 15 590.00 | 12 460.00 | | 15 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 514.00 | 143 333.00 | | 141 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 517.00 | 92 377.00 | | 80 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 721.00 | 8 579.00 | | 34 721.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 352.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 407.00 | 244 641.00 | | 257 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 997.00 | 257 101.00 | | 272 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 358.00 | | 792 358.00 | 792 358.00 |
FG Production vendue services | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 655.00 | | 792 655.00 | 792 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | -100.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 439.00 | 569 733.00 | | 797 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 308.00 | 567 273.00 | | 794 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130.00 | 2 460.00 | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 087.00 | | 1 680.00 | 47 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 910.00 | | 1 680.00 | 27 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561.00 | 6 397.00 | | 4 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 503.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 4 894.00 | | 3 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 514.00 | 26 289.00 | 115 225.00 | 141 514.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
VP Divers | 144.00 | | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VW T.V.A. | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 292.00 | 142 067.00 | 115 225.00 | 257 292.00 |