| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 179.00 | 13 074.00 | 71 105.00 | 84 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 334.00 | 3 657.00 | 13 677.00 | 17 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 286.00 | 16 731.00 | 1 026 556.00 | 1 043 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BT Marchandises | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CF Disponibilités | 111 894.00 | | 111 894.00 | 111 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 058.00 | | 140 058.00 | 140 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 345.00 | 16 731.00 | 1 166 614.00 | 1 183 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 506.00 | 624.00 | | 60 506.00 |
DL TOTAL (I) | 96 129.00 | 35 624.00 | | 96 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 713.00 | 838 292.00 | | 713 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 412.00 | 203 378.00 | | 205 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 563.00 | 47 294.00 | | 97 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 796.00 | 43 427.00 | | 53 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 485.00 | 1 132 391.00 | | 1 070 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 614.00 | 1 168 015.00 | | 1 166 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 348.00 | | 985 348.00 | 985 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 348.00 | | 985 348.00 | 985 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 761.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 772.00 | 642 447.00 | | 985 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 266.00 | 641 823.00 | | 925 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 506.00 | 624.00 | | 60 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 412.00 | 205 412.00 | | 205 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 183.00 | 17 409.00 | 11 773.00 | 29 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 485.00 | 1 070 485.00 | | 1 070 485.00 |