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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 983.00 | 1 795.00 | 4 188.00 | 5 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 337.00 | 562.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 400.00 | 1 899.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 721.00 | 2 533.00 | 24 188.00 | 26 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BZ Autres créances | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 054.00 | 2 533.00 | 49 520.00 | 52 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 254.00 | | | -6 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 168.00 | -6 254.00 | | -58 168.00 |
DL TOTAL (I) | -48 922.00 | 9 245.00 | | -48 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 823.00 | 28 314.00 | | 36 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 2 257.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 2 954.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 863.00 | 15 677.00 | | 49 863.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 443.00 | 49 204.00 | | 98 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 520.00 | 58 450.00 | | 49 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 807.00 | 45 677.00 | | 168 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 976.00 | 51 932.00 | | 226 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 168.00 | -6 254.00 | | -58 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 26 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 499.00 | 5 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736.00 | 1 896.00 | 100.00 | 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | 1 246.00 | 100.00 | 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 300.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 350.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 645.00 | 5 774.00 | 15 871.00 | 21 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VP Divers | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 443.00 | 82 572.00 | 15 871.00 | 98 443.00 |