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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 29 651.00 | 4 196.00 | 25 454.00 | 29 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 271.00 | 1 792.00 | 12 479.00 | 14 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 335.00 | 3 626.00 | 16 708.00 | 20 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 256.00 | 9 615.00 | 124 641.00 | 134 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BT Marchandises | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 531.00 | 9 615.00 | 134 916.00 | 144 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | | | 92.00 |
DG Autres réserves | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | 1 848.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088.00 | 3 848.00 | | 4 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 823.00 | 121 727.00 | | 95 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 1 876.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 813.00 | 10 388.00 | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 828.00 | 133 990.00 | | 130 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 916.00 | 137 838.00 | | 134 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 828.00 | 133 990.00 | | 130 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 123.00 | | 189 123.00 | 189 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 123.00 | | 189 123.00 | 189 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 786.00 | | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1 485.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 175.00 | 71 993.00 | | 194 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 935.00 | 70 145.00 | | 193 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | 1 848.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 562.00 | | 5 694.00 | 128 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 562.00 | | 5 694.00 | 58 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743.00 | 6 872.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 6 872.00 | | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VI Groupe et associés | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 828.00 | 130 828.00 | | 130 828.00 |