| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 257.00 | 63 986.00 | 271.00 | 64 257.00 |
AH Fonds commercial | 15 458 143.00 | | 15 458 143.00 | 15 458 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 040 300.00 | 1 373 434.00 | 1 666 866.00 | 3 040 300.00 |
AN Terrains | 2 789 581.00 | 36 298.00 | 2 753 283.00 | 2 789 581.00 |
AP Constructions | 6 920 560.00 | 1 887 106.00 | 5 033 454.00 | 6 920 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 918 918.00 | 14 798 417.00 | 3 120 501.00 | 17 918 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 711 230.00 | 9 738 356.00 | 5 972 874.00 | 15 711 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 275.00 | | 390 275.00 | 390 275.00 |
AX Avances et acomptes | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
BF Prêts | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984 507.00 | | 1 984 507.00 | 1 984 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 210 615.00 | 27 897 598.00 | 45 313 017.00 | 73 210 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 664.00 | | 460 664.00 | 460 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 598 787.00 | | 3 598 787.00 | 3 598 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483 029.00 | | 483 029.00 | 483 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 361 278.00 | 539 029.00 | 19 822 249.00 | 20 361 278.00 |
BZ Autres créances | 7 323 395.00 | 300 000.00 | 7 023 395.00 | 7 323 395.00 |
CF Disponibilités | 4 434 162.00 | | 4 434 162.00 | 4 434 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 578.00 | | 416 578.00 | 416 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 077 893.00 | 839 029.00 | 36 238 865.00 | 37 077 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 288 508.00 | 28 736 626.00 | 81 551 882.00 | 110 288 508.00 |
CU Autres participations | 8 832 145.00 | | 8 832 145.00 | 8 832 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 277 000.00 | 12 277 000.00 | | 12 277 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 077 983.00 | 2 077 982.00 | | 2 077 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227 700.00 | 1 227 700.00 | | 1 227 700.00 |
DG Autres réserves | 962 342.00 | 962 342.00 | | 962 342.00 |
DH Report à nouveau | 9 167 053.00 | 9 453 580.00 | | 9 167 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 880.00 | -286 527.00 | | 25 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
DK Provisions réglementées | 1 683 886.00 | 1 892 105.00 | | 1 683 886.00 |
DL TOTAL (I) | 27 842 643.00 | 27 604 183.00 | | 27 842 643.00 |
DP Provisions pour risques | 248 944.00 | 238 360.00 | | 248 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 944.00 | 238 360.00 | | 248 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 016.00 | 203 798.00 | | 391 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 198 958.00 | 17 551 624.00 | | 23 198 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 235 913.00 | 16 615 511.00 | | 21 235 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 227 377.00 | 6 140 394.00 | | 7 227 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870 078.00 | 1 202 348.00 | | 870 078.00 |
EA Autres dettes | 526 718.00 | 122 221.00 | | 526 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 460 295.00 | 41 835 898.00 | | 53 460 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 551 882.00 | 69 678 441.00 | | 81 551 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 811 797.00 | | 52 811 797.00 | 52 811 797.00 |
FG Production vendue services | 58 175 766.00 | 18 873.00 | 58 194 638.00 | 58 175 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 987 563.00 | 18 873.00 | 111 006 435.00 | 110 987 563.00 |
FM Production stockée | | | 647 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 388 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 399 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 671 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 814 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 119 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 784.00 | |
GE Autres charges | | | 421 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 606 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 050.00 | 66 916.00 | | 260 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507 035.00 | 1 078 484.00 | | 507 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 878.00 | 1 145 400.00 | | 803 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 499.00 | 11 501.00 | | 156 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 005.00 | 67 121.00 | | 256 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 816.00 | 196 202.00 | | 313 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 320.00 | 274 825.00 | | 726 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 558.00 | 870 575.00 | | 77 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426 813.00 | -143 403.00 | | -426 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 193 491.00 | 82 715 928.00 | | 113 193 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 167 611.00 | 83 002 455.00 | | 113 167 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 880.00 | -286 527.00 | | 25 880.00 |