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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 258.00 | 1 342.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 253 429.00 | 25 343.00 | 228 086.00 | 253 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 120.00 | 4 370.00 | 3 750.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 848.00 | 32 993.00 | 856.00 | 33 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 293.00 | 63 963.00 | 236 330.00 | 300 293.00 |
BT Marchandises | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 856.00 | 133 067.00 | 109 789.00 | 242 856.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 879.00 | 133 067.00 | 122 812.00 | 255 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 172.00 | 197 030.00 | 359 142.00 | 556 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 631.00 | | | 139 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 26 237.00 | 14 915.00 | | 26 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 766.00 | 11 322.00 | | -40 766.00 |
DL TOTAL (I) | 60 934.00 | 101 699.00 | | 60 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 372.00 | 58 051.00 | | 56 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 303.00 | 5 887.00 | | 11 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 972.00 | 208 572.00 | | 219 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 980.00 | 12 547.00 | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 900.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 208.00 | 285 956.00 | | 298 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 142.00 | 387 655.00 | | 359 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 208.00 | 285 956.00 | | 298 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 455.00 | 51 880.00 | | 55 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 293.00 | | | 300 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 028.00 | | | 256 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 859.00 | 27 104.00 | | 36 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 25 862.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 121.00 | 1 242.00 | | 36 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 972.00 | 219 972.00 | | 219 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 103 225.00 | | | 103 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 631.00 | | | 139 631.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VI Groupe et associés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 600.00 | 112 766.00 | 141 834.00 | 254 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 208.00 | 298 208.00 | | 298 208.00 |