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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 160.00 | 3 160.00 | 12 000.00 | 15 160.00 |
AH Fonds commercial | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
AN Terrains | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
AP Constructions | 51 711.00 | 47 383.00 | 4 328.00 | 51 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 189.00 | 51 141.00 | 8 049.00 | 59 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 803.00 | 418 424.00 | 51 379.00 | 469 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 619.00 | 615 901.00 | 163 719.00 | 779 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BN En cours de production de biens | 115 207.00 | | 115 207.00 | 115 207.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
CF Disponibilités | 260 412.00 | | 260 412.00 | 260 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 954.00 | | 512 954.00 | 512 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 574.00 | 615 901.00 | 676 673.00 | 1 292 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 395.00 | 312 395.00 | | 312 395.00 |
DH Report à nouveau | -159 475.00 | -74 591.00 | | -159 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 378.00 | -84 884.00 | | 66 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658.00 | 1 736.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 274 957.00 | 209 656.00 | | 274 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 027.00 | 38 527.00 | | 14 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870.00 | 18 244.00 | | 4 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 632.00 | 1 064.00 | | 237 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 955.00 | 21 288.00 | | 108 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 493.00 | 22 909.00 | | 19 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 740.00 | 37 500.00 | | 16 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 716.00 | 139 531.00 | | 401 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 673.00 | 349 187.00 | | 676 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 716.00 | 129 003.00 | | 401 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 769.00 | | 29 254.00 | 772 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 403.00 | 779 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 403.00 | 676 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 123.00 | | | 103 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 645.00 | | 29 254.00 | 669 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 894.00 | 23 118.00 | 10 111.00 | 602 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 734.00 | 23 118.00 | 10 111.00 | 599 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VI Groupe et associés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 084.00 | 164 084.00 | | 164 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 1 305.00 | | 2 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 348.00 | 10 295.00 | | 41 348.00 |
ST Autres comptes | 100 110.00 | 94 112.00 | | 100 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 156.00 | 44 789.00 | | 45 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 063.00 | 30 250.00 | | 133 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | 2 310.00 | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877.00 | 3 615.00 | | 4 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 931.00 | 47 867.00 | | 114 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 337.00 | 51 901.00 | | 87 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 546.00 | 179 446.00 | | 329 546.00 |