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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 691.00 | 24 209.00 | 1 481.00 | 25 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 386.00 | 29 209.00 | 13 177.00 | 42 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
BZ Autres créances | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CF Disponibilités | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 690.00 | | 146 690.00 | 146 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 077.00 | 29 209.00 | 159 867.00 | 189 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DH Report à nouveau | -39 260.00 | -44 127.00 | | -39 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 176.00 | 4 867.00 | | -93 176.00 |
DL TOTAL (I) | -21 061.00 | 72 114.00 | | -21 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 356.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 474.00 | 83 106.00 | | 72 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 577.00 | 7 254.00 | | 82 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 633.00 | 18 697.00 | | 25 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 929.00 | 109 414.00 | | 180 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 867.00 | 181 529.00 | | 159 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 929.00 | 109 414.00 | | 180 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 879.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 076.00 | 1 281 496.00 | | 325 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 253.00 | 1 276 628.00 | | 418 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 176.00 | 4 867.00 | | -93 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 917.00 | | 5 869.00 | 36 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 11 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 42 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226.00 | | 5 869.00 | 6 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 088.00 | 2 122.00 | | 27 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 088.00 | 2 122.00 | | 27 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
UX Autres créances clients | 100 669.00 | | | 100 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 375.00 | 121 679.00 | 11 696.00 | 133 375.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 930.00 | 180 930.00 | | 180 930.00 |