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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
BT Marchandises | 951 891.00 | | 951 891.00 | 951 891.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CF Disponibilités | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 587.00 | | 967 587.00 | 967 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 247.00 | 4 660.00 | 967 587.00 | 972 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 756.00 | | | 421 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 472.00 | | | -36 472.00 |
DL TOTAL (I) | 429 284.00 | | | 429 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 552.00 | | | 177 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 303.00 | | | 538 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 587.00 | | | 967 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 303.00 | | | 188 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 239.00 | | 194 239.00 | 194 239.00 |
FG Production vendue services | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 039.00 | | 218 039.00 | 218 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 039.00 | | | 218 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 511.00 | | | 254 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 472.00 | | | -36 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 002.00 | 183 002.00 | | 183 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 897.00 | 5 897.00 | 5 897.00 | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 303.00 | 188 303.00 | | 538 303.00 |