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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 25 233.00 | 15 299.00 | 9 934.00 | 25 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 728.00 | 14 730.00 | 998.00 | 15 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 730.00 | 50 354.00 | 20 377.00 | 70 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BT Marchandises | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 699.00 | 2 578.00 | 29 121.00 | 31 699.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CF Disponibilités | 249 573.00 | | 249 573.00 | 249 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 179.00 | 2 578.00 | 349 601.00 | 352 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 909.00 | 52 931.00 | 369 978.00 | 422 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 209.00 | | | 207 209.00 |
DL TOTAL (I) | 229 209.00 | | | 229 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 769.00 | | | 140 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 978.00 | | | 369 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 769.00 | | | 140 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 698.00 | 1 656.00 | | 48 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 698.00 | 1 656.00 | | 48 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VI Groupe et associés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 669.00 | 36 422.00 | 9 247.00 | 45 669.00 |
VW T.V.A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 769.00 | 140 769.00 | | 140 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
ST Autres comptes | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
ZE Dividendes | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 056.00 | | | 70 056.00 |