| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 294.00 | 957 822.00 | 134 472.00 | 1 092 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554 523 287.00 | 110 962 139.00 | 443 561 148.00 | 554 523 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 617 400.00 | 111 921 780.00 | 443 695 620.00 | 555 617 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 247 667.00 | | 247 667.00 | 247 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 146 377.00 | 2 516 723.00 | 123 629 654.00 | 126 146 377.00 |
CF Disponibilités | 21 269 580.00 | | 21 269 580.00 | 21 269 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 568.00 | | 211 568.00 | 211 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 875 612.00 | 2 516 723.00 | 145 358 889.00 | 147 875 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 493 012.00 | 114 438 503.00 | 589 054 509.00 | 703 493 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 015 125.00 | 185 015 125.00 | | 185 015 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 778 660.00 | 17 707 104.00 | | 17 778 660.00 |
DL TOTAL (I) | 573 092 315.00 | 555 667 797.00 | | 573 092 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 409.00 | 312 354.00 | | 317 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 210.00 | 249 270.00 | | 201 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 659 198.00 | 609 078.00 | | 4 659 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 590 177.00 | 374 719.00 | | 4 590 177.00 |
EA Autres dettes | 6 194 200.00 | 5 735 661.00 | | 6 194 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 644 785.00 | 6 972 429.00 | | 15 644 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 054 509.00 | 562 952 580.00 | | 589 054 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 185.00 | | 479 185.00 | 479 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 185.00 | | 479 185.00 | 479 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 404.00 | |
GE Autres charges | | | 135 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 935 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 575 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 571 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 429 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 298 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 769 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 522 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 538 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 795 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 725 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 797 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 861 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 425 638.00 | 9 454 605.00 | | 18 425 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 425 638.00 | 9 454 605.00 | | 18 425 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 105.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 865 056.00 | 21 675 124.00 | | 15 865 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 865 316.00 | 21 675 229.00 | | 15 865 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560 322.00 | 9 518 219.00 | | 2 560 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 643 513.00 | 9 518 219.00 | | 13 643 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 450 453.00 | 73 407 189.00 | | 70 450 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 671 793.00 | 55 700 086.00 | | 52 671 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 778 660.00 | 17 707 104.00 | | 17 778 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 068 000.00 | | 22 732 000.00 | 551 068 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 166 000.00 | 554 523 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 183 000.00 | 555 617 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 1 092 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 000.00 | | 28 000.00 | 1 081 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 985 000.00 | | 22 704 000.00 | 549 985 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 000.00 | 21 000.00 | 17 000.00 | 956 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 000.00 | 21 000.00 | 17 000.00 | 954 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 015 290 000.00 | 118 580 000.00 | 24 250 000.00 | 1 015 290 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 529 000.00 | 11 858 000.00 | 2 425 000.00 | 101 529 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 529 000.00 | 11 858 000.00 | 2 425 000.00 | 101 529 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 000.00 | 731 000.00 | | 731 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 855 000.00 | 40 921 000.00 | 95 861 000.00 | 136 855 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 644 000.00 | 11 793 000.00 | 3 851 000.00 | 15 644 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |