| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 835.00 | 54 535.00 | 4 300.00 | 58 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 386.00 | 57 854.00 | 9 532.00 | 67 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 231.00 | | 221 231.00 | 221 231.00 |
BZ Autres créances | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 691 501.00 | | 691 501.00 | 691 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 780.00 | | 932 780.00 | 932 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 166.00 | 57 854.00 | 942 312.00 | 1 000 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 121 182.00 | 102 507.00 | | 121 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 820.00 | 68 675.00 | | 65 820.00 |
DL TOTAL (I) | 339 328.00 | 323 508.00 | | 339 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 830.00 | 680 879.00 | | 484 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 380.00 | 91 524.00 | | 84 380.00 |
EA Autres dettes | 33 773.00 | 35 162.00 | | 33 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 983.00 | 807 565.00 | | 602 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 312.00 | 1 131 073.00 | | 942 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492.00 | 617 326.00 | 617 818.00 | 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492.00 | 617 326.00 | 617 818.00 | 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 059.00 | 27 650.00 | | 26 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 649.00 | 634 247.00 | | 624 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 829.00 | 565 572.00 | | 558 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 820.00 | 68 675.00 | | 65 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 67 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 58 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 400.00 | 1 638.00 | 5 184.00 | 61 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 081.00 | 1 638.00 | 5 184.00 | 58 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 830.00 | 484 830.00 | | 484 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 221 231.00 | | | 221 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 348.00 | 245 348.00 | | 245 348.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 983.00 | 602 983.00 | | 602 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |