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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | 11 095.00 | 2 945.00 | 14 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 722.00 | 63 206.00 | 83 516.00 | 146 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 839.00 | 80 317.00 | 86 522.00 | 166 839.00 |
BN En cours de production de biens | 186 562.00 | | 186 562.00 | 186 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 582.00 | 10 601.00 | 258 981.00 | 269 582.00 |
BZ Autres créances | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CF Disponibilités | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 576.00 | 10 601.00 | 505 975.00 | 516 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 415.00 | 90 919.00 | 592 496.00 | 683 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 220.00 | 180 053.00 | | 198 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 622.00 | 19 167.00 | | 59 622.00 |
DL TOTAL (I) | 359 642.00 | 300 020.00 | | 359 642.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 836.00 | 117 433.00 | | 81 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 304.00 | 30 953.00 | | 27 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 108.00 | 92 296.00 | | 91 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 806.00 | 13 955.00 | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 054.00 | 254 637.00 | | 211 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 496.00 | 554 658.00 | | 592 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 939.00 | 182 111.00 | | 164 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 424.00 | | 11 451.00 | 183 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 037.00 | 166 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 037.00 | 152 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | 1 650.00 | 12 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 974.00 | | 9 801.00 | 170 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 888.00 | 21 466.00 | 28 037.00 | 86 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 2 452.00 | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 245.00 | 19 014.00 | 28 037.00 | 78 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | 10 601.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | 10 601.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 32 401.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 601.00 | 1 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 256 870.00 | | | 256 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 836.00 | 35 721.00 | 46 115.00 | 81 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 095.00 | 290 095.00 | | 290 095.00 |
VW T.V.A. | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VX Obligations cautionnées | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 054.00 | 164 939.00 | 46 115.00 | 211 054.00 |