| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
AH Fonds commercial | 361 408.00 | | 361 408.00 | 361 408.00 |
AP Constructions | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 287.00 | 63 449.00 | 8 838.00 | 72 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 811.00 | 46 378.00 | 10 433.00 | 56 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 437.00 | 168 258.00 | 387 179.00 | 555 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CF Disponibilités | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 476.00 | 168 258.00 | 461 218.00 | 629 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
DH Report à nouveau | -425 101.00 | -378 343.00 | | -425 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 293.00 | -46 758.00 | | -51 293.00 |
DL TOTAL (I) | -386 949.00 | -335 656.00 | | -386 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 408.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 1 282.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 990.00 | 735 724.00 | | 766 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 784.00 | 79 205.00 | | 74 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 971.00 | 816 619.00 | | 842 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 218.00 | 480 963.00 | | 461 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 971.00 | 816 619.00 | | 842 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 986 671.00 | | 986 671.00 | 986 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 671.00 | | 986 671.00 | 986 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 51 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 294.00 | 11 015.00 | | 12 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 348.00 | 9 951.00 | | 11 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 299.00 | 56 141.00 | | 49 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 500.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 500.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 3 447.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 445.00 | 9 812.00 | | 5 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | -6 312.00 | | -4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 941.00 | 1 146 241.00 | | 1 002 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 234.00 | 1 192 999.00 | | 1 054 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 293.00 | -46 758.00 | | -51 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 256.00 | 13 066.00 | | 18 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 352.00 | | 9 514.00 | 555 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 430.00 | 555 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 174.00 | 387 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 161 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 016.00 | | | 394 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 836.00 | | 9 514.00 | 154 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 632.00 | 7 806.00 | 9 180.00 | 169 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 608.00 | | 6 174.00 | 32 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 024.00 | 7 806.00 | 3 006.00 | 137 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 990.00 | 766 990.00 | | 766 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | | | 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VP Divers | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 971.00 | 842 971.00 | | 842 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 850.00 | 7 794.00 | | 7 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 376.00 | 34 488.00 | | 21 376.00 |
ST Autres comptes | 185 056.00 | 189 120.00 | | 185 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 154.00 | 71 965.00 | | 49 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 186.00 | 3 470.00 | | 5 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | 4 586.00 | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 020.00 | 12 380.00 | | 10 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 478.00 | 114 459.00 | | 99 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 166.00 | 83 343.00 | | 73 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 772.00 | 299 043.00 | | 260 772.00 |