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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 080.00 | 18 370.00 | 711.00 | 19 080.00 |
AH Fonds commercial | 310 451.00 | 240 000.00 | 70 451.00 | 310 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 952.00 | 203 775.00 | 58 177.00 | 261 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 354.00 | 462 145.00 | 2 141 209.00 | 2 603 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 663 087.00 | 389 647.00 | 6 273 440.00 | 6 663 087.00 |
BZ Autres créances | 386 435.00 | | 386 435.00 | 386 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 158 606.00 | | 3 158 606.00 | 3 158 606.00 |
CF Disponibilités | 1 106 702.00 | | 1 106 702.00 | 1 106 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 314 830.00 | 389 647.00 | 10 925 182.00 | 11 314 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 918 183.00 | 851 792.00 | 13 066 391.00 | 13 918 183.00 |
CU Autres participations | 1 947 619.00 | | 1 947 619.00 | 1 947 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 3 736 615.00 | | | 3 736 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 128.00 | | | 962 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 821.00 | | | 4 765 821.00 |
DP Provisions pour risques | 493 994.00 | | | 493 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 560 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 994.00 | | | 493 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 130.00 | | | 3 108 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 484 114.00 | | | 4 484 114.00 |
EA Autres dettes | 214 333.00 | | | 214 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 806 577.00 | | | 7 806 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 066 391.00 | | | 13 066 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 803 469.00 | | | 7 803 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
FG Production vendue services | 24 197 015.00 | | 24 197 015.00 | 24 197 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 235 270.00 | | 24 235 270.00 | 24 235 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 742 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 625 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 735 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 994.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 950 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 792 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 935.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 280 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 941.00 | | | 890 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 094.00 | | | 1 307 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302 057.00 | | | -1 302 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 607.00 | | | 195 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 783.00 | | | 362 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 778 843.00 | | | 25 778 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 816 715.00 | | | 24 816 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 128.00 | | | 962 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 282.00 | | | 3 777 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 660.00 | | | 233 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214 090.00 | | | 3 214 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 773.00 | 33 084.00 | 5 712.00 | 434 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 404.00 | 33 084.00 | 5 712.00 | 176 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019 156.00 | 493 994.00 | 1 019 156.00 | 1 019 156.00 |
6T Sur comptes clients | 51 885.00 | 389 647.00 | 51 885.00 | 51 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 885.00 | 389 647.00 | 51 885.00 | 51 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 041.00 | 883 641.00 | 1 071 041.00 | 1 071 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 130.00 | 3 108 130.00 | | 3 108 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 333.00 | 214 333.00 | | 214 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 773.00 | 7 049 522.00 | 64 251.00 | 7 113 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 577.00 | 7 806 577.00 | | 7 806 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |