| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 324 800.00 | | 19 324 800.00 | 19 324 800.00 |
BZ Autres créances | 174 704.00 | | 174 704.00 | 174 704.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 195.00 | | 176 195.00 | 176 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 500 995.00 | | 19 500 995.00 | 19 500 995.00 |
CU Autres participations | 19 324 785.00 | | 19 324 785.00 | 19 324 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
DH Report à nouveau | 7 732 746.00 | 5 882 144.00 | | 7 732 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 011 182.00 | 3 644 352.00 | | 4 011 182.00 |
DL TOTAL (I) | 19 489 323.00 | 17 271 891.00 | | 19 489 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 460 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 400.00 | | 4 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 341.00 | 10 461.00 | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 672.00 | 474 989.00 | | 11 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 500 995.00 | 17 746 880.00 | | 19 500 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 130 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 134 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 125 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | 543.00 | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | 543.00 | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | 749.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 749.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -206.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 995.00 | 106 677.00 | | 113 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 641.00 | 3 763 821.00 | | 4 137 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 460.00 | 119 469.00 | | 126 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 011 182.00 | 3 644 352.00 | | 4 011 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 737 000.00 | | 1 590 000.00 | 17 737 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 19 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 19 325 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 737 000.00 | | 1 590 000.00 | 17 737 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |