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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 791.00 | 2 095.00 | 1 695.00 | 3 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 329.00 | 70 914.00 | 2 415.00 | 73 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 147.00 | 83 687.00 | 15 459.00 | 99 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 078.00 | 159 997.00 | 62 082.00 | 222 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 779.00 | 2 844.00 | 78 935.00 | 81 779.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 96 595.00 | | 96 595.00 | 96 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 938.00 | 2 844.00 | 374 094.00 | 376 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 016.00 | 162 841.00 | 436 176.00 | 599 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
DG Autres réserves | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
DL TOTAL (I) | 350 385.00 | | | 350 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 176.00 | | | 436 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 967.00 | 805.00 | 43 928.00 | 45 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 967.00 | 805.00 | 43 928.00 | 45 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 967.00 | 805.00 | 43 928.00 | 45 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 743.00 | 100 343.00 | 4 400.00 | 104 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |