| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 478.00 | 45 167.00 | 7 311.00 | 52 478.00 |
AP Constructions | 240 899.00 | 228 363.00 | 12 536.00 | 240 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 631.00 | 281 341.00 | 3 290.00 | 284 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 812.00 | 198 500.00 | 6 312.00 | 204 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 820.00 | 753 370.00 | 29 450.00 | 782 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 557.00 | | 174 557.00 | 174 557.00 |
BZ Autres créances | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CF Disponibilités | 95 527.00 | | 95 527.00 | 95 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 225.00 | | 324 225.00 | 324 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 045.00 | 753 370.00 | 353 674.00 | 1 107 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 732.00 | 185 328.00 | | 135 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 710.00 | -49 596.00 | | 59 710.00 |
DL TOTAL (I) | 203 826.00 | 144 117.00 | | 203 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 611.00 | 31 255.00 | | 113 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 007.00 | 42 966.00 | | 36 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 848.00 | 74 221.00 | | 149 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 674.00 | 247 338.00 | | 353 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 295.00 | | 816 295.00 | 816 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 295.00 | | 816 295.00 | 816 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 072.00 | | | -50 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 555.00 | 828 274.00 | | 886 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 845.00 | 877 870.00 | | 826 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 710.00 | -49 596.00 | | 59 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 820.00 | | | 782 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 820.00 | | | 782 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 506.00 | 15 865.00 | | 737 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 506.00 | 15 865.00 | | 737 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
UX Autres créances clients | 174 557.00 | | | 174 557.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 119.00 | 207 119.00 | | 207 119.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 848.00 | 149 848.00 | | 149 848.00 |