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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 389.00 | 13 476.00 | 3 913.00 | 17 389.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 089.00 | 13 476.00 | 6 613.00 | 20 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
072 Créances – Autres | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
084 Disponibilités | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 907.00 | | 112 907.00 | 112 907.00 |
110 Total général Actif | 132 996.00 | 13 476.00 | 119 520.00 | 132 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 098.00 | | | 163 098.00 |
222 Production stockée | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 442.00 | | | 161 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
252 Charges sociales | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 535.00 | | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 880.00 | | | 146 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 161.00 | | | 10 161.00 |