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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AH Fonds commercial | 681 242.00 | 681 242.00 | | 681 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 988.00 | 464 988.00 | | 464 988.00 |
BF Prêts | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 223.00 | 1 154 744.00 | 27 478.00 | 1 182 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 694.00 | 6 134.00 | 1 560.00 | 7 694.00 |
BP En cours de production de services | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 277.00 | 105.00 | 10 172.00 | 10 277.00 |
BZ Autres créances | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CF Disponibilités | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 563.00 | 8 222.00 | 78 341.00 | 86 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 787.00 | 1 162 967.00 | 105 819.00 | 1 268 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 592.00 | 298 592.00 | | 298 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 687.00 | -1 160 763.00 | | -1 239 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 234.00 | -78 924.00 | | -1 078 234.00 |
DL TOTAL (I) | -2 001 072.00 | -922 838.00 | | -2 001 072.00 |
DP Provisions pour risques | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 520.00 | 1 613 279.00 | | 1 797 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 377.00 | 30 169.00 | | 34 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 156.00 | 261 764.00 | | 139 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 418.00 | 105 803.00 | | 62 418.00 |
EA Autres dettes | 9 887.00 | 5 186.00 | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 359.00 | 2 016 204.00 | | 2 043 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 819.00 | 1 093 366.00 | | 105 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 982.00 | 1 986 035.00 | | 2 008 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 107.00 | 1 363.00 | 779 470.00 | 778 107.00 |
FG Production vendue services | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 569.00 | 1 363.00 | 857 932.00 | 856 569.00 |
FM Production stockée | | | 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 175.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 728.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 935.00 | | | 891 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 291.00 | 19 905.00 | | 892 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892 291.00 | 1 942.00 | | -892 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 123.00 | -8 076.00 | | -8 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 851.00 | 897 540.00 | | 858 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 085.00 | 976 464.00 | | 1 937 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 234.00 | -78 924.00 | | -1 078 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 888.00 | | 1 659.00 | 1 182 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 27 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 1 182 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 473 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 668.00 | | | 681 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 537.00 | | 395.00 | 473 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 683.00 | | 1 264.00 | 27 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 437.00 | 37 521.00 | 499.00 | 297 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 012.00 | 37 521.00 | 499.00 | 297 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 533.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 681 242.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 139 043.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 117.00 | | |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | 81.00 | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | 828 403.00 | 81.00 | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | 891 936.00 | 81.00 | 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 157.00 | 139 157.00 | | 139 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UP Prêts | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
UX Autres créances clients | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VC Groupe et associés | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 150.00 | 1 797 150.00 | | 1 797 150.00 |
VP Divers | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 008 983.00 | | |