| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 1 167.00 | 3 046.00 | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 448.00 | 30 194.00 | 26 254.00 | 56 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 448.00 | 34 006.00 | 32 443.00 | 66 448.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 410.00 | 34 006.00 | 90 404.00 | 124 410.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 331.00 | 38 877.00 | | 47 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 972.00 | 20 455.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 60 688.00 | 67 716.00 | | 60 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 137.00 | 121.00 | | 12 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 5 644.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926.00 | 4 057.00 | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 716.00 | 9 822.00 | | 29 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 404.00 | 77 538.00 | | 90 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 716.00 | 9 822.00 | | 29 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 817.00 | | 162 817.00 | 162 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 817.00 | | 162 817.00 | 162 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 3 484.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 898.00 | 175 889.00 | | 163 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 926.00 | 155 434.00 | | 158 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 972.00 | 20 455.00 | | 4 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 160.00 | | 27 288.00 | 39 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 374.00 | | 27 288.00 | 33 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 628.00 | 1 378.00 | | 32 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 983.00 | 1 378.00 | | 29 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |