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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 736.00 | 131 310.00 | 27 426.00 | 158 736.00 |
040 Immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 738.00 | 135 158.00 | 65 581.00 | 200 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 621.00 | 1 288.00 | 42 332.00 | 43 621.00 |
072 Créances – Autres | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
084 Disponibilités | 259 435.00 | | 259 435.00 | 259 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 175.00 | 1 288.00 | 340 886.00 | 342 175.00 |
110 Total général Actif | 542 913.00 | 136 446.00 | 406 467.00 | 542 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 580 557.00 | 637 892.00 | | 580 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 852.00 | 5 345.00 | | 4 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 408.00 | 644 237.00 | | 588 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 119.00 | 181 180.00 | | 156 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | -330.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 138 042.00 | 120 830.00 | | 138 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 5 242.00 | | 5 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 437.00 | 147 320.00 | | 154 437.00 |
252 Charges sociales | 44 172.00 | 45 637.00 | | 44 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 596.00 | 16 817.00 | | 14 596.00 |
256 Dotations aux provisions | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
262 Autres charges | 7 285.00 | 8 995.00 | | 7 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 038.00 | 526 329.00 | | 521 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 370.00 | 117 908.00 | | 67 370.00 |
280 Produits financiers | 603.00 | 3 656.00 | | 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 894.00 | 1 305.00 | | 894.00 |
294 Charges financières | 745.00 | 1 073.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 498.00 | 125.00 | | 4 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 8 166.00 | | 3 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 794.00 | 113 505.00 | | 59 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 948.00 | | | 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 917.00 | | | 200 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 564.00 | | | -4 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 043.00 | | | 116 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |