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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 844.00 | | 305 844.00 | 305 844.00 |
BZ Autres créances | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
CF Disponibilités | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 969.00 | | 483 969.00 | 483 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 969.00 | | 483 969.00 | 483 969.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -781.00 | | | -781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 694.00 | | | 404 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 631.00 | | | 474 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 969.00 | | | 483 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 631.00 | | | 474 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 575.00 | | 974 575.00 | 974 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 575.00 | | 974 575.00 | 974 575.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 578.00 | | | 1 018 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 258.00 | | | 1 017 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 694.00 | 404 694.00 | | 404 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 631.00 | 474 631.00 | | 474 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
ST Autres comptes | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
YT Sous‐traitance | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 191.00 | | | 165 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 643.00 | | | 97 643.00 |