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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BZ Autres créances | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
CF Disponibilités | 690 316.00 | | 690 316.00 | 690 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 181.00 | | 756 181.00 | 756 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 786.00 | | 763 786.00 | 763 786.00 |
CU Autres participations | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
DH Report à nouveau | 581 279.00 | 578 277.00 | | 581 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 229.00 | 3 002.00 | | 149 229.00 |
DL TOTAL (I) | 759 931.00 | 610 702.00 | | 759 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | 530.00 | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 855.00 | 3 330.00 | | 3 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 786.00 | 614 032.00 | | 763 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855.00 | 3 330.00 | | 3 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 530.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 374.00 | 5 488.00 | | 152 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145.00 | 2 486.00 | | 3 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 229.00 | 3 002.00 | | 149 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 515.00 | | 90.00 | 7 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | 90.00 | 7 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VC Groupe et associés | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 957.00 | 1 956.00 | | 1 957.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |