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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 162 975.00 | 160 510.00 | 2 465.00 | 162 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 740.00 | 72 273.00 | 467.00 | 72 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 448.00 | 241 516.00 | 67 932.00 | 309 448.00 |
BT Marchandises | 158 647.00 | | 158 647.00 | 158 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
BZ Autres créances | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CF Disponibilités | 127 223.00 | | 127 223.00 | 127 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 941.00 | | 373 941.00 | 373 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 389.00 | 241 516.00 | 441 873.00 | 683 389.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
DL TOTAL (I) | 259 346.00 | | | 259 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 527.00 | | | 182 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 873.00 | | | 441 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 527.00 | | | 182 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 575.00 | | 568 575.00 | 568 575.00 |
FG Production vendue services | 81 907.00 | | 81 907.00 | 81 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 483.00 | | 650 483.00 | 650 483.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 660.00 | | | 650 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 225.00 | | | 601 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 448.00 | | | 309 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 447.00 | | | 244 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 445.00 | 1 071.00 | | 240 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 445.00 | 1 071.00 | | 240 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VI Groupe et associés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
VW T.V.A. | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 527.00 | 182 527.00 | | 182 527.00 |