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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
AP Constructions | 669 012.00 | 299 096.00 | 369 916.00 | 669 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 731.00 | 299 096.00 | 429 635.00 | 728 731.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 361.00 | 12.00 | 6 348.00 | 6 361.00 |
CF Disponibilités | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 453.00 | 12.00 | 19 440.00 | 19 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 184.00 | 299 108.00 | 449 075.00 | 748 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
DK Provisions réglementées | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
DL TOTAL (I) | 163 178.00 | | | 163 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 562.00 | | | 253 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 897.00 | | | 285 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 075.00 | | | 449 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 773.00 | | 95 773.00 | 95 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 773.00 | | 95 773.00 | 95 773.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 270.00 | | | -6 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 775.00 | | | 95 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 731.00 | | | 728 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 731.00 | | | 728 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 076.00 | 17 019.00 | | 282 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 076.00 | 17 019.00 | | 282 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 459.00 | 6 270.00 | | 55 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 459.00 | 6 283.00 | | 55 459.00 |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 495.00 | | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 562.00 | 44 012.00 | 196 141.00 | 253 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 897.00 | 76 347.00 | 196 141.00 | 285 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
ST Autres comptes | 476.00 | | | 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381.00 | | | 381.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 923.00 | | | 10 923.00 |