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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 510 039.00 | 115 139.00 | 394 899.00 | 510 039.00 |
040 Immobilisations financières | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 037.00 | 115 139.00 | 419 897.00 | 535 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
072 Créances – Autres | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
084 Disponibilités | 1 598 495.00 | | 1 598 495.00 | 1 598 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 660 358.00 | | 1 660 358.00 | 1 660 358.00 |
110 Total général Actif | 2 195 394.00 | 115 139.00 | 2 080 255.00 | 2 195 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 403 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 156 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 562 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 080 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 684 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 343.00 | 522 279.00 | | 532 343.00 |
230 Autres produits | 52 018.00 | 22 927.00 | | 52 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 361.00 | 545 206.00 | | 584 361.00 |
242 Autres charges externes. | 71 595.00 | 38 740.00 | | 71 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | 6 923.00 | | 7 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 539.00 | 281 961.00 | | 320 539.00 |
252 Charges sociales | 106 977.00 | 96 317.00 | | 106 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 110.00 | 31 847.00 | | 32 110.00 |
262 Autres charges | 18 008.00 | 84.00 | | 18 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 554.00 | 455 871.00 | | 556 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 807.00 | 89 334.00 | | 27 807.00 |
280 Produits financiers | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 738 120.00 | | | 1 738 120.00 |
294 Charges financières | 13 141.00 | 15 396.00 | | 13 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582 996.00 | 4 806.00 | | 582 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 474.00 | 6 865.00 | | 44 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 156 452.00 | 62 268.00 | | 1 156 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 574 937.00 | | | 574 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 084 975.00 | | | 1 084 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 574 937.00 | | | 574 937.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 684 800.00 | | | 1 684 800.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 109 863.00 | | | 1 109 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 137.00 | | | 49 137.00 |