| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 578.00 | 23 304.00 | 274.00 | 23 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 578.00 | 23 304.00 | 274.00 | 23 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
BZ Autres créances | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 691.00 | 23 304.00 | 85 387.00 | 108 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | -118 222.00 | -119 423.00 | | -118 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 323.00 | 1 201.00 | | 4 323.00 |
DL TOTAL (I) | -96 999.00 | -101 322.00 | | -96 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 874.00 | 9 623.00 | | 8 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 27 308.00 | | 16 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 286.00 | 26 931.00 | | 29 286.00 |
EA Autres dettes | 124 446.00 | 123 532.00 | | 124 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 386.00 | 187 445.00 | | 179 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 387.00 | 86 123.00 | | 85 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 660.00 | 111.00 | | 9 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 660.00 | 111.00 | | 12 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 482.00 | -111.00 | | -8 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 628.00 | 81 867.00 | | 68 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 305.00 | 80 665.00 | | 64 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 323.00 | 1 201.00 | | 4 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 968.00 | 10 772.00 | | 2 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 834.00 | 470.00 | | 22 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 834.00 | 470.00 | | 22 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
UX Autres créances clients | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857.00 | | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 386.00 | 179 386.00 | | 179 386.00 |