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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 888.00 | 12 998.00 | 10 889.00 | 23 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 304.00 | 125 773.00 | 130 531.00 | 256 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 467.00 | 138 771.00 | 145 696.00 | 284 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 537.00 | 585.00 | 392 952.00 | 393 537.00 |
BZ Autres créances | 59 418.00 | | 59 418.00 | 59 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
CF Disponibilités | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 587.00 | 585.00 | 611 002.00 | 611 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 055.00 | 139 357.00 | 756 698.00 | 896 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 319 751.00 | 216 317.00 | | 319 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 461.00 | 103 433.00 | | 36 461.00 |
DL TOTAL (I) | 362 812.00 | 326 351.00 | | 362 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 413.00 | 57 411.00 | | 44 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 459.00 | | 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | 385.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 012.00 | 184 898.00 | | 215 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 848.00 | 119 268.00 | | 132 848.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 886.00 | 362 421.00 | | 393 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 698.00 | 688 772.00 | | 756 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 473.00 | 362 421.00 | | 349 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 365.00 | | 1 669 365.00 | 1 669 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 365.00 | | 1 669 365.00 | 1 669 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 712.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 026.00 | 1 759.00 | | 14 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 900.00 | 23 233.00 | | 26 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 81 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 766.00 | 81 000.00 | | 39 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 721.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 473.00 | 25 143.00 | | 32 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 078.00 | 26 864.00 | | 34 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 688.00 | 54 136.00 | | 5 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 16 259.00 | | 4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 064.00 | 1 622 572.00 | | 1 724 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 603.00 | 1 519 139.00 | | 1 687 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 461.00 | 103 433.00 | | 36 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 336.00 | 169 942.00 | | 152 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 840.00 | | 115 451.00 | 204 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 824.00 | 284 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 824.00 | 280 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 775.00 | | 115 241.00 | 200 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | 210.00 | 4 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 410.00 | 47 712.00 | 3 351.00 | 94 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 410.00 | 47 712.00 | 3 351.00 | 94 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 012.00 | 215 012.00 | | 215 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 392 837.00 | | | 392 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 215.00 | 470 215.00 | | 470 215.00 |
VW T.V.A. | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 978.00 | 348 978.00 | | 348 978.00 |