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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AH Fonds commercial | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
AP Constructions | 7 487.00 | 1 681.00 | 5 806.00 | 7 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 247.00 | 18 971.00 | 10 277.00 | 29 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 621.00 | 21 983.00 | 52 638.00 | 74 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 542.00 | | 138 542.00 | 138 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 163.00 | 21 983.00 | 191 180.00 | 213 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
DL TOTAL (I) | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 180.00 | | | 191 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 829.00 | | 261 829.00 | 261 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 829.00 | | 261 829.00 | 261 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 370.00 | | | 265 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 969.00 | | | 228 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 578.00 | | 9 474.00 | 80 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511.00 | | | 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 431.00 | 74 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 511.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | 37 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 881.00 | 36 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 141.00 | | 9 474.00 | 41 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 420.00 | 3 791.00 | 14 228.00 | 32 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 149.00 | 1 039.00 | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 689.00 | 3 641.00 | 12 678.00 | 29 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 273.00 | 39 397.00 | 876.00 | 40 273.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
ST Autres comptes | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | | | 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 819.00 | | | 143 819.00 |