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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 538.00 | 14 474.00 | 2 064.00 | 16 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 219.00 | 147 936.00 | 301 283.00 | 449 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 644.00 | 163 010.00 | 351 634.00 | 514 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 864.00 | 3 800.00 | 88 064.00 | 91 864.00 |
BZ Autres créances | 139 641.00 | | 139 641.00 | 139 641.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 509.00 | 3 800.00 | 234 708.00 | 238 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 152.00 | 166 810.00 | 586 342.00 | 753 152.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DH Report à nouveau | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 308.00 | | | 114 308.00 |
DL TOTAL (I) | 256 946.00 | | | 256 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 569.00 | | | 161 569.00 |
EA Autres dettes | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 396.00 | | | 329 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 342.00 | | | 586 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 514.00 | | 590 514.00 | 590 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 514.00 | | 590 514.00 | 590 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 541.00 | | | -8 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 142.00 | | | 623 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 835.00 | | | 508 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 308.00 | | | 114 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 885.00 | 67 113.00 | | 464 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 354.00 | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 354.00 | 514 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 733.00 | 67 113.00 | | 445 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 987.00 | 25 023.00 | | 137 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 387.00 | 25 023.00 | | 137 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 765.00 | | | 116 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 587.00 | 238 461.00 | 1 126.00 | 239 587.00 |
VW T.V.A. | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 396.00 | 329 396.00 | | 329 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
ST Autres comptes | 106 059.00 | | | 106 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 363.00 | | | 135 363.00 |