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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 865.00 | 36 973.00 | 1 892.00 | 38 865.00 |
040 Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 105.00 | 36 973.00 | 24 132.00 | 61 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
060 Stock marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
072 Créances – Autres | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
084 Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
110 Total général Actif | 68 148.00 | 36 973.00 | 31 175.00 | 68 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789.00 | | | 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
242 Autres charges externes. | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
252 Charges sociales | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |