| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 303.00 | 51 976.00 | 18 327.00 | 70 303.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 763.00 | 51 976.00 | 143 788.00 | 195 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
060 Stock marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 145.00 | 154.00 | 3 992.00 | 4 145.00 |
072 Créances – Autres | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
084 Disponibilités | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 570.00 | 154.00 | 31 416.00 | 31 570.00 |
110 Total général Actif | 227 333.00 | 52 129.00 | 175 204.00 | 227 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | -485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 308.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 763.00 | | | 195 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46.00 | | | 46.00 |