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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 134.00 | | 134 134.00 | 134 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19.00 | 5.00 | | -19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730.00 | -24.00 | | -730.00 |
DL TOTAL (I) | 109 251.00 | 109 980.00 | | 109 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 36.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 352.00 | 17 483.00 | | 21 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808.00 | 2 717.00 | | 1 808.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 20 007.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 883.00 | 40 243.00 | | 24 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 134.00 | 150 224.00 | | 134 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 883.00 | 40 243.00 | | 24 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 150.00 | 3 876.00 | | 11 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150.00 | 3 876.00 | | 11 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 150.00 | -3 876.00 | | -11 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002.00 | 22 794.00 | | 10 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 732.00 | 22 818.00 | | 10 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730.00 | -24.00 | | -730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |