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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 892.00 | 12 416.00 | 8 476.00 | 20 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 281.00 | 2 716.00 | 564.00 | 3 281.00 |
040 Immobilisations financières | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 191.00 | 15 132.00 | 69 059.00 | 84 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
084 Disponibilités | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
110 Total général Actif | 101 046.00 | 15 132.00 | 85 914.00 | 101 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 921.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |