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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 279.00 | 57 275.00 | 26 004.00 | 83 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 279.00 | 57 275.00 | 26 004.00 | 83 279.00 |
060 Stock marchandises | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
072 Créances – Autres | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
084 Disponibilités | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 198.00 | | 165 198.00 | 165 198.00 |
110 Total général Actif | 248 477.00 | 57 275.00 | 191 202.00 | 248 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 144.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 964.00 | | | 88 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 681.00 | | | 13 681.00 |