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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 908.00 | 9 803.00 | 16 105.00 | 25 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 408.00 | 9 803.00 | 48 605.00 | 58 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
084 Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
110 Total général Actif | 69 035.00 | 9 803.00 | 59 232.00 | 69 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 152.00 | | | 164 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 098.00 | | | 166 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
252 Charges sociales | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
262 Autres charges | 748.00 | | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 594.00 | | | 156 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 338.00 | | | 19 338.00 |