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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 768.00 | 7 783.00 | 985.00 | 8 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 380.00 | 9 768.00 | 9 612.00 | 19 380.00 |
BF Prêts | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 658.00 | 17 551.00 | 53 107.00 | 70 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 911.00 | | 797 911.00 | 797 911.00 |
BZ Autres créances | 156 809.00 | | 156 809.00 | 156 809.00 |
CF Disponibilités | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 431.00 | | 1 006 431.00 | 1 006 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 189.00 | 17 551.00 | 1 059 638.00 | 1 077 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 802.00 | | | 162 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DL TOTAL (I) | 175 143.00 | | | 175 143.00 |
DP Provisions pour risques | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 974.00 | | | 159 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 467.00 | | | 700 467.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 369.00 | | | 862 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 638.00 | | | 1 059 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 369.00 | | | 862 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 713.00 | | 2 640.00 | 77 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 696.00 | 42 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 696.00 | 70 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | | 1 500.00 | 26 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 065.00 | | 1 140.00 | 51 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887.00 | 6 664.00 | | 10 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 887.00 | 6 664.00 | | 10 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 974.00 | 159 974.00 | | 159 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 091.00 | 151 091.00 | | 151 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 139.00 | 438 139.00 | | 438 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UP Prêts | 19 392.00 | 9 696.00 | | 19 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
UX Autres créances clients | 797 911.00 | | | 797 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VC Groupe et associés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 478.00 | 968 665.00 | 32 813.00 | 1 001 478.00 |
VW T.V.A. | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 369.00 | 862 369.00 | | 862 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 737.00 | | | 737.00 |
ST Autres comptes | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 372.00 | | | 204 372.00 |