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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 525.00 | 22 822.00 | 9 703.00 | 32 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 466.00 | 66 282.00 | 107 184.00 | 173 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 991.00 | 89 104.00 | 116 887.00 | 205 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
060 Stock marchandises | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
084 Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
110 Total général Actif | 306 644.00 | 89 104.00 | 217 540.00 | 306 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 281 306.00 | | | 281 306.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 281 306.00 | 278 846.00 | | 281 306.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 357.00 | 278 847.00 | | 281 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 858.00 | 127 593.00 | | 130 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 626.00 | -16 250.00 | | -12 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 459.00 | 4 841.00 | | 4 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | -8.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 61 146.00 | 62 336.00 | | 61 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | 3 651.00 | | 3 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 040.00 | 38 538.00 | | 26 040.00 |
252 Charges sociales | 5 583.00 | 12 421.00 | | 5 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 555.00 | 30 295.00 | | 39 555.00 |
262 Autres charges | 878.00 | 230.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 394.00 | 263 647.00 | | 259 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 963.00 | 15 199.00 | | 21 963.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 780.00 | 30 184.00 | | 37 780.00 |
294 Charges financières | 3 038.00 | 1 052.00 | | 3 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 564.00 | 27 473.00 | | 38 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 682.00 | 16 858.00 | | 17 682.00 |