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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 13 708.00 | 592.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 405.00 | 14 138.00 | 139 267.00 | 153 405.00 |
BT Marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 209.00 | 14 138.00 | 143 071.00 | 157 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 154.00 | 55 387.00 | | 56 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 762.00 | 767.00 | | 8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 66 916.00 | 58 154.00 | | 66 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 603.00 | 62 221.00 | | 36 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 761.00 | 15 542.00 | | 35 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 839.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405.00 | 5 095.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 155.00 | 83 698.00 | | 76 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 071.00 | 141 852.00 | | 143 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 552.00 | 25 557.00 | | 39 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 080.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
FD Production vendue biens | 95 032.00 | | 95 032.00 | 95 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 400.00 | 4 518.00 | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 18.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 060.00 | 124 003.00 | | 125 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 298.00 | 123 236.00 | | 116 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 762.00 | 767.00 | | 8 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 623.00 | 515.00 | | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | 515.00 | | 13 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
VI Groupe et associés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21 538.00 | | | -21 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 155.00 | 39 552.00 | 36 603.00 | 76 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | 1 450.00 | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 21 256.00 | 17 921.00 | | 21 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 691.00 | 1 933.00 | | 11 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 508.00 | 15 019.00 | | 15 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 042.00 | 8 565.00 | | 11 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 597.00 | 21 304.00 | | 35 597.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |