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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 7 514.00 | 3 476.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 137.00 | 7 263.00 | 874.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 627.00 | 14 777.00 | 72 850.00 | 87 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BT Marchandises | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 611.00 | 561.00 | 111 049.00 | 111 611.00 |
BZ Autres créances | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CF Disponibilités | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 454.00 | 561.00 | 199 893.00 | 200 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 081.00 | 15 339.00 | 272 742.00 | 288 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DH Report à nouveau | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
DL TOTAL (I) | 123 337.00 | | | 123 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 406.00 | | | 149 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 742.00 | | | 272 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
FG Production vendue services | 261 040.00 | | 261 040.00 | 261 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 735.00 | | 308 735.00 | 308 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 881.00 | | | 308 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 980.00 | | | 286 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | 6.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | | 6.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | | 6.00 | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 793.00 | 106 793.00 | | 106 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 988.00 | 132 988.00 | | 132 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 406.00 | 146 423.00 | 2 982.00 | 149 406.00 |