| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 065.00 | 15 194.00 | 25 870.00 | 41 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 674.00 | 15 194.00 | 925 480.00 | 940 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 513.00 | 15 194.00 | 964 319.00 | 979 513.00 |
CU Autres participations | 899 594.00 | | 899 594.00 | 899 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 377 244.00 | 311 221.00 | | 377 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 943.00 | 66 023.00 | | 61 943.00 |
DK Provisions réglementées | 29 594.00 | 26 942.00 | | 29 594.00 |
DL TOTAL (I) | 622 780.00 | 558 186.00 | | 622 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 542.00 | 377 212.00 | | 300 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 905.00 | 22 256.00 | | 21 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 753.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 245.00 | 26 422.00 | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 538.00 | 428 644.00 | | 341 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 319.00 | 986 830.00 | | 964 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 42.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 29 625.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 200.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 652.00 | 5 919.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | 31 485.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | -1 860.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | -1 550.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 166.00 | 212 856.00 | | 183 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 223.00 | 146 833.00 | | 121 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 943.00 | 66 023.00 | | 61 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 674.00 | | | 940 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 609.00 | | | 899 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 191.00 | 8 003.00 | | 7 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 191.00 | 8 003.00 | | 7 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 942.00 | 2 652.00 | | 26 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 942.00 | 2 652.00 | | 26 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 101.00 | 77 991.00 | 218 110.00 | 296 101.00 |
VI Groupe et associés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
VP Divers | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 538.00 | 123 428.00 | 218 110.00 | 341 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 878.00 | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 685.00 | 2 659.00 | | 2 685.00 |
ST Autres comptes | 8 001.00 | 6 597.00 | | 8 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | 477.00 | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | 1 355.00 | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 400.00 | 28 017.00 | | 20 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 478.00 | 1 265.00 | | 1 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 686.00 | 9 255.00 | | 10 686.00 |