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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BZ Autres créances | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CF Disponibilités | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
CU Autres participations | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 060.00 | -3 394.00 | | -5 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 008.00 | -1 666.00 | | -9 008.00 |
DL TOTAL (I) | -4 068.00 | 4 940.00 | | -4 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | 6 636.00 | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 2 582.00 | | 3 878.00 |
EA Autres dettes | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 206.00 | 9 218.00 | | 67 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 138.00 | 14 158.00 | | 63 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 206.00 | 9 218.00 | | 67 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 480.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008.00 | 1 666.00 | | 9 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 008.00 | -1 666.00 | | -9 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |