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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 260.00 | 5 941.00 | 39 319.00 | 45 260.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 520.00 | 5 941.00 | 39 579.00 | 45 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
110 Total général Actif | 69 559.00 | 5 941.00 | 63 618.00 | 69 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 618.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 618.00 | 18 477.00 | 6 141.00 | 24 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 800.00 | 6 880.00 | 7 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 678.00 | 1 038.00 | 1 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 574.00 | 21 455.00 | 14 119.00 | 35 574.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 114 178.00 | | 114 178.00 | 114 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 304.00 | 21 455.00 | 144 849.00 | 166 304.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 478.00 | 14 116.00 | | 40 478.00 |
222 Production stockée | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
224 Production immobilisée | | 28 438.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 21 000.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 1 203.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 258.00 | 64 756.00 | | 59 258.00 |
242 Autres charges externes. | 21 436.00 | 57 231.00 | | 21 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 295.00 | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 590.00 | 23 338.00 | | 22 590.00 |
252 Charges sociales | 5 792.00 | 5 676.00 | | 5 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 878.00 | 1 062.00 | | 4 878.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 89.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 990.00 | 87 691.00 | | 54 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 268.00 | -22 934.00 | | 4 268.00 |
294 Charges financières | 857.00 | 791.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 424.00 | -23 192.00 | | 4 424.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 520.00 | -18 020.00 | | 15 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 897.00 | 48 040.00 | | 40 897.00 |
DL TOTAL (I) | 83 917.00 | 55 020.00 | | 83 917.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 273.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 908.00 | 13 121.00 | | 8 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 016.00 | 17 586.00 | | 15 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 447.00 | 7 370.00 | | 35 447.00 |
EA Autres dettes | | 2 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 931.00 | 38 077.00 | | 60 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 849.00 | 93 097.00 | | 144 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 346.00 | | | 346.00 |
FG Production vendue services | 98 922.00 | 48 878.00 | 147 800.00 | 98 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 922.00 | 48 878.00 | 147 800.00 | 98 922.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 222.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 4 961.00 | | 10 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 029.00 | 100 814.00 | | 148 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 132.00 | 52 775.00 | | 107 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 897.00 | 48 040.00 | | 40 897.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 612.00 | 16 552.00 | 60.00 | 16 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 931.00 | 56 395.00 | 4 536.00 | 60 931.00 |