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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 1 200.00 | 15 000.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 155 912.00 | | 155 912.00 | 155 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 653.00 | 50 649.00 | 57 004.00 | 107 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 866.00 | 145 566.00 | 294 299.00 | 439 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 530.00 | 197 416.00 | 537 114.00 | 734 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 184 365.00 | | 184 365.00 | 184 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 943.00 | | 224 943.00 | 224 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 473.00 | 197 416.00 | 762 057.00 | 959 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 044.00 | 174 298.00 | | 269 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 366.00 | 94 746.00 | | 81 366.00 |
DL TOTAL (I) | 460 410.00 | 379 044.00 | | 460 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 270.00 | 188 667.00 | | 165 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 40 865.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 444.00 | 53 185.00 | | 54 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 165.00 | 87 901.00 | | 78 165.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 103.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 648.00 | 370 722.00 | | 301 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 057.00 | 749 765.00 | | 762 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 138.00 | 233 724.00 | | 200 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 764.00 | 6 244.00 | | 6 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 796.00 | 26 747.00 | | 23 796.00 |
ST Autres comptes | 134 328.00 | 131 214.00 | | 134 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 867.00 | 95 105.00 | | 125 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 001.00 | 8 324.00 | | 6 001.00 |
YT Sous‐traitance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 611.00 | 2 204.00 | | 3 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 375.00 | 8 448.00 | | 10 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 317.00 | 160 322.00 | | 179 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 274.00 | 57 091.00 | | 69 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 105.00 | 253 065.00 | | 286 105.00 |